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Manual de Procesos
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Selecciona el proceso que quieres consultar. Cada uno se abre en su propia capa, con la identidad y la paleta de su unidad de negocio, y puedes saltar de uno a otro en cualquier momento.
Mapa completo de procedimientos del fondo en soles y dólares: desde el levantamiento de capital hasta la redención de cuotas. Cada paso, documento, área responsable y plazo de gestión, en un solo flujo.
Recorrido condensado de las tres etapas. El paso marcado en verde es el hito en que el inversionista pasa a ser partícipe del fondo.
Compliance, abono, firma de documentos y del contrato de suscripción, entrega de certificado y cierre.
Estados de cuenta, distribución de beneficios, notificaciones y gestión de permanencia o extensión.
Salida del fondo o permanencia con cambio de clase de cuotas.
Captación y formalización del partícipe: verificación de identidad, confirmación del abono, firma de los documentos primarios y del contrato de suscripción de cuotas, entrega del certificado de participación, y cierre del levantamiento.
Antes de iniciar, determinar si las firmas de los documentos serán físicas o digitales. Esta decisión define la ruta operativa de toda la etapa. Los documentos que sí se firman físicamente son: el Certificado de Cuotas de Participación y la Carta de Redención de Cuotas (Etapa 3).
Acompañamiento del partícipe durante la vida de la inversión: emisión de estados de cuenta, distribución de beneficios, notificaciones de pago, y la gestión de permanencia o extensión cuando el horizonte de inversión se aproxima a su fin.
Un documento en formato PDF enviado por correo, dirigido solo a todos los partícipes.
Ejecuta la transferencia bancaria en un mismo momento para los partícipes con cuotas y clases con derecho a adelanto de beneficios, y comunica a Inversiones.
Es un correo informativo de la transferencia bancaria realizada, dirigido solo al partícipe.
Cierre del ciclo del partícipe. Según la decisión tomada tras la negociación, se contemplan dos casos: la salida del fondo o la permanencia con un cambio de clase de cuotas.
Personas que intervienen en el proceso del Fondo. Identifica a quién dirigir cada comunicación y a quién copiar.
Nuevo contrato, gestión post-contrato y las rutas de renovación y liquidación.
Flujo operativo de extremo a extremo para la gestión de Contratos Mutuos Dinerarios: desde la suscripción de un nuevo contrato hasta su renovación o liquidación al vencimiento.
Recorrido condensado del nuevo contrato y de la gestión post-contrato, con las dos rutas operativas al vencimiento.
Compliance, abono con Ficha Cliente, firma del cliente y Gerencia, entrega de contrato y pagaré, y cierre.
Pago de intereses, notificación y fecha final, con tres desenlaces excluyentes: renovación, liquidación u otro.
Seis pasos secuenciales que llevan al inversionista desde la validación de identidad hasta la entrega física del contrato y el pagaré. Cada paso indica el área responsable, los documentos necesarios y el detalle del procedimiento.
Una vez firmado el contrato, el ciclo continúa con el pago de intereses, su notificación al mutuante y la llegada de la fecha de vencimiento, que abre tres posibles desenlaces excluyentes entre sí.
Correo informativo de la transferencia bancaria realizada, dirigido únicamente a los mutuantes.
Cuando la fecha de vencimiento está próxima pueden suceder tres eventos excluyentes entre sí:
Renovación del Contrato
Liquidación del Monto del Contrato Mutuo
Otro desenlace al vencimiento
Según corresponda a la situación del contrato.Las dos rutas operativas documentadas — Renovación y Liquidación — se detallan a continuación.
Cuando el mutuante decide continuar, el contrato se renueva siguiendo cinco pasos que parten siempre de la custodia del pagaré anterior.
Cuando el mutuante decide cancelar, el contrato se liquida en tres pasos: recuperación del pagaré, confirmación de custodia y fecha, y el abono de capital con su cierre.
Personas que intervienen a lo largo del proceso de Contratos Mutuos.
Términos del proceso de Contratos Mutuos para alinear el lenguaje del equipo comercial.
Levantamiento, post-levantamiento y redención de cuotas del fondo de Bonos Titulizados.